证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-057
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
对于引申 2023 年度权柄分配调理“甬金转债”
转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何差错记录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完好性承担法律职守。
进犯实质辅导：
? 证券停复牌情况：适用
因引申 2023 年度权柄分配，
“甬金转债”拟调理转股价钱调理,本公司的相干
证券停复牌情况如下：
停牌肇始 停牌 停牌隔绝
证券代码 证券简称 停复牌类型 复牌日
日 时分 日
? 调理前转股价钱：27.98 元/股
? 调理后转股价钱：27.48 元/股
? “甬金转债”本次转股价钱调理引申日历：2024 年 6 月 5 日
一、可转债刊行上市或者
经中国证券监督解决委员会“证监许可[2021]3286 号”文核准，甬金科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日公修复行了 1,000.00
万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 100,000.00 万元，期限 6 年（票
面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%）。
经上海证券往复所“[2021]504 号”文痛快，公司 100,000.00 万元可调节公
司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌往复，债券简称“甬金转债”，债券
代码“113636”。
凭据关连法例和《浙江甬金金属科技股份有限公司公修复行可调节公司债券
召募讲明书》
（下称“《召募讲明书》”）的商定，公司该次刊行的“甬金转债”自 2022
年 6 月 17 日起可调节为公司股份，运行转股价钱为 53.07 元/股。
公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度推动大会，审议通过了 2021 年年度
利润分配及本钱公积金转增股本的决议：以权柄分配股权登记日的总股本，向整体
推动每 10 股派发现款红利 8 元（含税），同期以本钱公积金向整体推动每 10 股
转增 4.5 股。因上述权柄分配决议的引申，自 2022 年 5 月 20 日起“甬金转债”转
股价钱由 53.07 元/股调理为 36.05 元/股。
公司于 2023 年 4 月 6 日完成向特定对象刊行股份登记手续，新增股本
转债”转股价钱由 36.05 元/股调理为 35.00 元/股。
公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度推动大会，审议通过了 2022 年度利
润分配的决议：以引申权柄分配时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利 5 元(含税)。因上述利润
分配决议的引申，自 2023 年 7 月 7 日起“甬金转债”转股价钱由 35.00 元/股调理
为 34.50 元/股。
公司层面功绩有观看未达标以及 1 名激勉对象因个东说念主原因下野导致不再具备激勉对
象经历的为止性股票野心 1,068,969 股。自 2023 年 7 月 26 日起“甬金转债”转股
价钱由 34.50 元/股调理为 34.57 元/股。
自 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 28 日，公司股票相连 15 个往复日的收盘
价低于当期转股价钱 80%（7 月 10 日至 7 月 25 日为 34.50 元/股的 80%即 27.60 元
/股，7 月 26 日至 7 月 28 日为 34.57 元/股的 80%即 27.66 元/股）。触发了“甬金
转债”的转股价钱向下修正条目。公司于 2023 年 7 月 28 日、8 月 15 日分辨召开
了第五届董事会第四十次会议和 2023 年第二次临时推动大会痛快下修“甬金转债”
的转股价钱，自 2023 年 8 月 17 日“甬金转债”的转股价钱由 34.57 元/股向下修
正为 27.66 元/股。
自 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日，公司因引申股份回购决议，累计
回购股份 14,700,227 股，并于 2024 年 3 月 13 日在中国证券登记结算有限职守公
司上海分公司办理收尾上述 14,700,227 股回购股份的刊动手续。自 2024 年 3 月 18
日“甬金转债”的转股价钱由 27.66 元/股调理为 27.98 元/股。
二、转股价钱调理依据
公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第四十七次会议，并于 2024 年
案的议案》，公司 2023 年度利润分配决议为：
以引申权柄分配股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不
参与分配），公司向整体推动每 10 股派发现款红利 5 元（含税）。如在利润分配
预案线路之日起至引申权柄分配股权登记日历间，公司总股本扣减公司回购账户
股份数目发生变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应调理分配总和。
凭据中国证券监督解决委员会对于可调节公司债券刊行的关连法例及本公司
《召募讲明书》的相干条目，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况，将对转股价钱进行调理。因此，公司本次对“甬金转债”的转
股价钱进行调理相宜公司《召募讲明书》的相干法例。
三、转股价钱调理公式与调理遵循
凭据公司《召募讲明书》的法例，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转
增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配
股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留少许点后两
位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1 为调理后转股价；P0 为调理前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
凭据上述商定，公司 2023 年度权柄分配仅波及派送现款股利，本次调理公式
为：P1=P0-D，P0 为 27.98 元/股，D 为 0.4973 元/股，P1=27.4827≈27.48 元/股，
即甬金转债的转股价钱由正本的 27.98 元/股调理为 27.48 元/股。调理后的转股价
格将于 2024 年 6 月 5 日见效。
特此公告。
甬金科技集团股份有限公司董事会
